Responsável de Tesouraria

- Produzir as previsões de tesouraria da empresa, quer as mensais quer as de medio e longo prazo;

- Acompanhar diariamente as posições de tesouraria das diferentes empresas e analise de desvios entre o real e o orçamentado;

- Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;

- Acompanhar e gerir os diferentes financiamentos, quer na fase de negociação quer depois de concretizados;

- Dar suporte no financiamento do investimento, quer sejam contratos de leasing, nomeadamente para aquisição de veículos, quer sejam outro tipo de contrato;

- Contribuir para encontrar soluções que permitam a otimização da gestão centralizada de tesouraria das empresas e consequente redução do custo do financiamento;

- Reduzir os custos com serviços bancários através de um maior controlo sobre a aplicação dos tarifários;

- Reporting e envio de informação diversa solicitada pela Sede;

- Garantir a avaliação de desempenho/evoluções de carreira/funções e/ou de remuneração (incluindo esquemas de incentivos de gestão e planos de bónus) dos colaboradores à sua responsabilidade.